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什么是外汇爆仓?什么是追加保证金比例?

2021-01-05 15:10:31 外汇天眼
  只要是做外汇交易的朋友,很少有没经历过外汇爆仓的,那种痛只有亲历者才能体会。而对于外汇投资的新手而言,“爆仓”这两个字既让人望而生畏,又有点不明觉厉。那么外汇爆仓到

  只要是做外汇交易的朋友,很少有没经历过外汇爆仓的,那种痛只有亲历者才能体会。而对于外汇投资的新手而言,“爆仓”这两个字既让人望而生畏,又有点不明觉厉。那么外汇爆仓到底是什么意思呢?

  所谓外汇爆仓(英文里叫blow up an account),是指投资者的账户金额亏损过大,导致外汇账户里的余额、保证金不足以支付亏损时,外汇交易商的系统对账户里的持仓进行强行平仓(或称“强平”)的一个过程。爆仓前,你的账户持仓亏损只是浮亏,爆仓后,则变成实际亏损,并导致你的账户本金基本变为0。

  外汇交易商往往会根据一个比例来判断是否对持仓进行平仓,这个比例在MT4交易软件可以方便查看到,即:预付款比例(也叫爆仓比例)。预付款比例多少由各家交易商自行确定,通常可能会在0~200%的范围之间。

  需要注意的是,在从事股票或期货交易时,如果你的账户即将爆仓,或存在较大爆仓风险,往往会收到交易商的提醒电话,提醒你追加保证金,这个叫margin call。但在外汇交易中,一般是不会有人给你打电话提醒的,所以大家自己平时一定要密切关注账户的预付款比例数值变化。

  如果保证金比例等于或低于爆仓比例,经纪商会快速将你所有的开仓头寸平仓,以保护不会出现更大损失。此种平掉仓位的做法称为爆仓。

  记住,爆仓不是随意的。一旦清算过程开始,通常不可能停止,因为过程是自动的。即使你在电话里大喊大叫,平台的客服团队也可能无力阻止。

什么是外汇爆仓?什么是追加保证金比例?

  举例来说,如果交易商的爆仓比例为20%,意味着如果你的保证金比例达到20%时,平台会自动平掉你的仓位。

  爆仓比例 = 保证金比例 20%

  那么什么是追加保证金比例?

  当保证金比例达到100%时,你已经接到了追加保证金的通知,但你仍然决定不入金,因为你认为市场会转向。

  你不仅是糟糕的交易者,也是疯狂的交易者。一个糟糕的疯狂交易者。不管怎么说,你最终完全错了,市场继续下跌。

  你下跌了960个点,按照1点1美元计算,你现在的浮动亏损为960美元。

  这意味着你的净值此时为40美元:净值 = 余额 +浮动盈亏,即$40 = $1000 - $960

  此时,保证金比例为20%:保证金比例 = (净值/已用保证金)x 100%,即20% = ($40 / $200) x 100%

  到了此时,你的仓位会被自动平掉。平仓之时,“被锁定”的已用保证金将获得释放,成为“自由保证金”。

  最后的结果会让你很沮丧。你的960美元的浮动损失将“实现”,你的新余额将是40美元!由于你没有任何开仓交易,你的净值和自由保证金也将是40美元。

  以下是在不同保证金阙值情况下你的账户指标情况:

  下图是你经历了爆仓后看到账户情况的表情...

  如果你有多个开仓仓位,经纪商通常会首先关闭最不盈利的仓位。

  各被平仓仓位“释放”已用保证金,将增加你的保证金比例。但是如果平掉仓位也不足以获得20%以上的保证金比例,经纪商会继续平仓,直至达到该水平。

  爆仓比例的意义在于阻止你的亏损额度大于存入资金。如果你的订单继续亏损,而你的账户中没有进一步存入资金,最终你的账户余额会为负。经纪商不愿催你填补未支付余额,因此设置爆仓比例,由此尽力或阻止你的余额变为复数。